公司财务管理制度标准范本3_免费下载

财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,那么公司财务管理怎样拟定制度?下面学习啦小编分享了公司财务管理制度范本,供你参考。


公司财务管理制度范本3

    总 则

    第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

    第二条 公司财务部门的职能是:

    (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

    (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

    (三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

    (四)厉行节约,合理使用资金。

    (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

    (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

    (七)完成公司交给的其他工作。

    第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

    在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。

    第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。

    财务工作岗位职责

    第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作:

    (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

    (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

    (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:

    (四)承办公司领导交办的其他工作。

    第六条 会计的主要工作职责是:

    (一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。

    (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

    (三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

    (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

    第七条 出纳的主要工作职责是:

    (一)认真执行现金管理制度。

    (二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

    (三)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

    (四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

    (五)积极配合银行做好对账、报账工作。

    (六)配合会计做好各种账务处理。

    (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

    第八条 审计的主要工作职责是:

    (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

    (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

    (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

    (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。

    (五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

    (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

    (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

    财务工作管理

    第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

   

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